Индикатор Баффета отражает взаимосвязь между ценами финансовых активов и реальным экономическим производством. Когда соотношение значительно превышает исторические средние, это предполагает, что цены на акции опередили экономический рост, указывая на возможную переоценку и более низкую будущую доходность. И наоборот, показания значительно ниже исторических норм предшествовали периодам сильной доходности фондового рынка. Крах доткомов 2000 года произошел после того, как индикатор достиг экстремальных максимумов, а финансовый кризис 2008-2009 годов привел соотношение к многодесятилетним минимумам, создав поколенческую возможность для покупки. Пик рынка 2021 года, подпитываемый массовыми денежными стимулами и рекордно низкими процентными ставками, представлял один из самых высоких уровней оценки в истории. Хотя индикатор обеспечивает ценный контекст для долгосрочного позиционирования, он имеет ограничения: он не учитывает изменения процентных ставок, растущую глобализацию американских корпораций или структурные сдвиги в экономике в сторону технологических компаний с небольшими активами.

Самый резкий всплеск индекса финансового стресса произошел во время паники на рынке, вызванной COVID-19, в марте 2020 года, когда он ненадолго превысил уровни, наблюдавшиеся во время финансового кризиса 2008 года. Биткоин существенно упал в этот период острого стресса, но восстановился намного быстрее, чем традиционные рынки, как только ФРС вмешалась с беспрецедентными стимулами. Более ранние эпизоды стресса, такие как коррекция рынка в 4 квартале 2018 года, также привели к снижению Биткоина наряду с ростом финансового стресса. Кризис региональных банков в 2023 году (банкротство Silicon Valley Bank) вызвал меньший всплеск стресса, во время которого Биткоин фактически вырос, что потенциально указывает на эволюцию его восприятия рынком в сторону того, что он становится бенефициаром стресса в банковской системе.